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 落花 发表于: 2016-12-12 16:07:07|显示全部楼层|阅读模式

[2016年] 本周公开市场5900亿逆回购到期 新债发行逾1319亿

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  据彭博消息,中国市场流动性监测更正:5900亿元逆回购到期;新债发行逾1319亿元
  中国金融市场流动性目前主要受央行公开市场操作、央行定向操作工具、债券发行和到期,以及资本流 动等因素影响,中国自元旦起取消IPO预缴申购款的规定,新股申购不再冻结资金。
  以下为根据公开信息整理,本周(12月12日~12月16日)将对资金面造成影响的主要因素预览:

央行公开市场
  彭博数据显示,公开市场本周(12月12日~12月16日)共5900亿元人 民币逆回购到期,含2300亿元7天、3200亿元14天和400亿元28天期逆 回购到期,无正回购和央票到期。
  周一到周五的逆回购到期量分别为1300亿元、1150亿元、1100亿元、1000亿元和1350亿元,此外,12月14日(周三)还将有600亿元国库现金定存到期。
  中国利率市场展望:资金短期料难缓和

※ 注释
  从2016年起,人行将差别准备金动态调整/合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估,该评估为按季进行。
  全面考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产 质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面。

债券发行及到期
  据彭博汇总的债券发行预览,已公布的人民币新债发行规模至少1319.4亿元。
  据中国货币网数据显示:累计债券到期规模至少1153.3亿元。

※ 注释
  上述数据均不包括同业存单;债券到期的统计时间段为上周六至 周五,周末到期债券顺延至周一兑付。

例行存款准备金清算
  12月15日(周四)为例行存款准备金清算。

※ 注释
  银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算。

资本流动
  根据彭博编撰的中国资本流动估算指数,10月份资本流出规模 约686.9亿美元。
  中国11月末外汇储备环比减少691亿美元,创1月来最大降幅,逼近3万亿美元大关。

※ 注释
  中国资本流动估算指数为月度数据。通过对外汇占款变动、外汇 存款变动、货物贸易余额、服务贸易余额和直接投资数据的统计计 算,跟踪资本流动状况。

财政存款
  2016年10月中国财政存款(含本外币)较上月上升约6821亿元人民币 * 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响。
  一般在年初及4-8月间,因缴税等因素,在央行的财政存款会呈 增加趋势,意味着银行体系会有相同规模的流动性流出。
  临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性。

IPO申购
  中国自元旦起取消IPO预缴申购款的规定。
  取消新股申购预缴款后,新股申购不再有冻结资金,巨额资金打新现 象将不复存在,新股发行不会对市场资金面产生影响。
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