浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金开放赎回业务的公告

源自：证券日报

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原文标题：浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金开放赎回业务的公告

　　公告送出日期：2021年12月28日
　　1、公告基本信息
　　2、日常赎回业务的办理时间
　　浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按照法律法规及基金合同规定，本基金对每份基金份额，设定60天的滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），第二个运作期到期日指基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推。基金管理人在每个运作期到期日办理基金份额的赎回。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停赎回业务的，基金管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告，为保障基金份额持有人利益，基金管理人决定于2021年12月28日开放办理赎回业务。
　　3、日常赎回业务
　　3.1赎回份额限制
　　3.1.1本基金不设单笔赎回份额下限，不设单个交易账户最低持有份额余额下限。
　　3.1.2基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3.2赎回费率
　　本基金不收取赎回费，每份基金份额可以在60天的滚动运作期到期日就该基金份额提出赎回申请。
　　3.3其他与赎回相关的事项
　　3.3.1基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3.3.2基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率，并进行公告。
　　3.3.3当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　4、基金销售机构
　　4.1场外销售机构
　　4.1.1直销机构
　　（1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
　　传真：（021）23212890
　　网址：www.py-axa.com
　　（2）电子直销
　　浦银安盛基金管理有限公司电子直销平台
　　网站：www.py-axa.com
　　微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）
　　客户端：“浦银安盛基金”APP
　　4.1.2场外非直销机构
　　投资者可以通过交通银行股份有限公司的相关营业网点和网站（具体网点和网站信息请查阅上述代销机构的相关业务公告）办理本基金的申购与赎回业务。
　　代销机构或网点的地址、联系方式等有关信息，请查询基金管理人网站代销机构名录。
　　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
　　5、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　从2021年11月2日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会规定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。
　　6、其他需要提示的事项
　　6.1本基金管理人将按照份额持有人的定制情况，提供电子邮件或短信方式对账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或更改。电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
　　6.2本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读登载在规定网站的《浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件。
　　6.3风险提示
　　本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　6.4咨询方式：
　　浦银安盛基金管理有限公司
　　客户服务热线：4008828999、021-33079999；
　　公司网址：www.py-axa.com；
　　客户端：“浦银安盛基金”APP；
　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
　　特此公告。
　　浦银安盛基金管理有限公司
　　2021年12月28日