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发布者: 金达莱|2013-7-25 15:37|查看: 228|评论: 0|来自: 深圳晚报

私募大佬触网 腾讯奇虎都要

(记者:吕一冰 苏润菁)私募东方港湾董事长但斌过去众所周知的“旧爱”是茅台,而在互联网大潮下,他找到了时髦“新欢”──网络股:港股买了腾讯、美股买了奇虎360!据披露,奇虎360的股价已比购入时翻了一番。

但斌近日接受深圳晚报及私募排排网专访时透露了自己选股的秘诀:所有投资都是基于长期的未来,一动不如一静,频繁换股不见得能带来高收益。对于重仓股,购入公司股票后将会与公司共同成长。


尤其看好互联网

但斌透露,东方港湾目前配置的品种主要集中在互联网、消费以及医药行业,尤其看好互联网,认为是真正成长的行业。长期持有的个股包括腾讯、茅台、广药等。

7月11日奇虎再创历史新高,但斌坦言这个企业争议极大,是顶着很多朋友的不认同投资的。他认为,平台类互联网企业竞争优势还是比较明显的,而且一旦建立优势护城河还是挺宽的,短时间击垮它不容易,类似腾讯、阿里巴巴这样的企业可以看成互联网消费类企业。

创业板上半年走势较好,新披露的基金二季报显示,基金在二季度大幅增仓创业板个股,创业板重仓股市值占所有重仓股市值的比例创下新高,达到了8.33%。但斌认为,创业板无疑存在投资机会,今年以来的暴涨有其内在的逻辑,即新兴产业才是推动社会发展的动力,而非银行、地产、基建等传统行业。但具体到个股的选择,则要精选真正具有成长空间的个股,对于在创业板上市的传统产业,但斌并不看好。


投资民企比国企风险大

作为深圳知名私募东方港湾的掌门人,在微博上拥有557万粉丝的但斌在个人认证微博上经常转发关于广药的新闻报道,其本人曾明确表态,转发王老吉新闻只是出于个人阅读习惯,并不是向投资者推荐股票。但斌透露7.8元/股时购入港股广州药业,至昨日收盘29.45元/股。他并不讳言自己公司对广药的支持,在他办公室的桌上就摆放着几瓶王老吉。

他告诉记者,根据自己对香港、深圳以及其他城市的市场“草根”调研,终端市场上王老吉的铺货已经有所扩大。对于王老吉提出的销售目标,但斌表示就自己向经销商了解到的情况,实现这一目标仍是有信心的,“态势正在向王老吉倾斜”。

对于广药换帅,总经理李楚源出任董事长、党委书记,但斌表示对于传承多年的“老字号”企业,管理层的变动不会对企业造成太大的影响,在国有体制下,国有企业的发展相对于民企更具有稳定性。国企和私企都有好的企业,但相对来说投资民企的风险比国企更大,民企更多地面临二代传承的问题,存在更多变数。但斌从自己的投资经历出发,认为“民企坏起来更没有底线”。


对茅台业绩增长有信心

与对待广药的态度相似,对持有10年之久的贵州茅台股,但斌同样强调在市场调研的情况下,与企业共同经历风雨。近两年来贵州茅台一再被推到舆论的焦点上,从白酒行业的“塑化剂风波”到限制“三公消费”,从下调旗下子品牌的价格,到主动“触网”联合酒仙网推出电商营销,业界普遍对白酒行业的中期年报不抱乐观态度,但斌则表达了另一种观点。

他认为,经历了塑化剂风波之后的白酒行业,业绩已经逐渐向好,当一个行业受到冲击时,影响最小的就是其龙头企业。青青稞酒近期发布的中报业绩预告显示业绩预增,净利润20862.23万元至22467.02万元,增长幅度为30%至40%。

具体到贵州茅台,他认为茅台的“触网”之举是大势所趋,将打破过去的利益链条,会使茅台更快地融入流通环节,更适合企业本身的发展。而茅台酒的价格逐步下调,将使中产阶级消费者将更乐于接受。但斌持有贵州茅台个股已长达10年,他表示一个基本的判断就是茅台酒面对的市场是中产阶级消费者,而不是所谓的公款消费人群。根据他掌握的情况,今年上半年以来茅台的销量态势不错,因此他认为茅台酒的中期年报业绩增长20%~30%的概率比较大。长期来说,茅台还有二三十年的价值成长空间。

A股短期不可能大涨大跌

对目前A股存在涨停板“敢死队”,将股市当作概率游戏,一旦抓住涨停板,就可很快积累巨额财富的做法,但斌有自己的看法,国外市场不可能存在“敢死队”,这种无视个股本身的情况,完全靠资金优势拉升涨停板的做法非常危险,如果存在做空机制,有一拨人对着干就死定了,例如频频做空中国概念股的国外做空机构香橼,造成股票价格大幅波动。

对A股未来行情,但斌认为短期内还是横盘为主,很难大涨大跌,基于对中国经济长期发展态势看好,A股长期来看也会有好的行情,如果机制能更健全,让好的企业在成长期进入市场,得到长期发展,让不好的企业退市,将能吸引更多外面的资金,盘活市场,市场的活力将不可限量。


选股秘笈
买股好比找对象
买了就是一辈子

1.把投资当做企业的一部分,这才是合格的价值投资者,而不是今天买明天卖。

2.买个股就好像找对象,买了就是一辈子。这也促使你在选股时会更谨慎地进行全面研究。

3.千万别在错误的方向上坚持,比如买钢铁行业的股票长期投资就不一定有好结果。

己到尾 ●● 已到头

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