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 马鹿 发表于: 2022-5-2 04:29:00|显示全部楼层|阅读模式

[2022年] 巴菲特2月下旬起大举增加投资,净买入逾400亿美元,重仓能源股

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源自:蓝鲸财经
  美国时间4月30日,被誉为“投资界春晚”的伯克希尔·哈撒韦股东大会在奥马哈召开,91岁的巴菲特和98岁的芒格再度搭档亮相,这是伯克希尔哈撒韦自2019年疫情爆发以来首次举办线下年度股东大会,也很可能是两人最后一次共同登台。
  在巴菲特、芒格重磅登场之前,伯克希尔公司的一季报新鲜出炉。
  一季报显示,伯克希尔第一季度经营利润70.4亿美元,同比增长0.3%,高于市场预期的70.2亿美元,主要受益于其制造业和零售业务蓬勃发展。
  不过,因投资损失和保险承保业务承压,第一季度伯克希尔公司净利润仅为54.6亿美元,同比暴跌53%,去年同期为117.1亿美元。数据显示,第一季度投资和衍生品净亏损15.8亿美元,而去年同期为净盈利46.9亿美元。此外,保险承保业务净盈利为4700万美元,上期该值为7.6亿美元。
  伯克希尔哈撒韦公司表示,新冠疫情继续影响该公司的大部分经营业务,尤其是保险业务。与去年同期相比,索赔项目数量继续上升。总的来说,在2021年经历了周期性的临时业务关闭和限制后,供应链中断和成本上升在2022年持续存在。地缘政治冲突的发展加剧了供应链中断,“导致世界许多地区的商品和服务成本增加。”
  在备受关注的回购方面,一季度伯克希尔斥资32亿美元用于回购公司A类股和B类股,低于2021年第四季度的69亿美元。巴菲特在股东会上表示,一季度公司总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。其中二月底至三月中旬期间,一口气买了410亿美元的股票。虽然现金水平大幅下降,巴菲特依然表示公司将保留足够安全的现金,公司四月以来还未展开过股票回购。
  巴菲特表示,两年前股东大会时,我们不知道疫情会发生什么,我们不知道经济会发生什么。到了2022年,伯克希尔哈撒韦公司拥有70亿美元的营业收入。有很多事情会变,但有一件事情不变,就是我们总会持有很多现金,不是说商业票据,我们也没有货币市场基金,我们相信应该持有大量现金。
  由于此前找不到足够多的合适投资标的,巴菲特在今年早些时候的股东信中表示,伯克希尔在过去两年中花费了517亿美元用于回购股票,“有时,当其他途径没有什么吸引力时,回购对伯克希尔股东来说具有积极意义。”
  不过,伯克希尔今年开始大手笔投资,从2月21日开始的三周内,该公司花费了超过400亿美元。截至2021年12月31日,该公司拥有1439亿美元的现金和美国国债,到2022年3月31日降至1063亿美元。
  具体到持股上,一季报显示,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约66%公允价值集中在苹果、美国银行、美国运通和雪佛龙公司,伯克希尔哈撒韦分别持有这四家公司价值达1591亿美元、426亿美元、284亿美元和259亿美元的股票。
  其中,伯克希尔哈撒韦大幅增持雪佛龙,第一季度伯克希尔持有约1.59亿股,而去年第四季度末这一数值约3800万股,持有市值达259亿美元,较年初的45亿美元增加近5倍。由于一季度雪佛龙股价增长40%,这显示巴菲特至少买入超过百亿美元的雪佛龙股票。
  巴菲特在2020年第三季度首次购入雪佛龙股票,且今年之前已有两个季度持续加仓。2021年三季度,伯克希尔加仓55万股雪佛龙;去年四季度,继续加仓95万股雪佛龙,持仓市值增至45亿美元。
  今年3月,巴菲特曾多次加仓西方石油公司,投入约70亿美元。巴菲特表示:“我们看了西方石油2月25日的财报电话会议,随后我们买下了所有能买的东西。我看了财报中每一个数字,西方石油首席执行官VickiHollub正以正确的方式经营公司。”
  在今年美股整体表现疲软之际,伯克希尔的表现尤为突出。3月16日,伯克希尔A类股股价首次收于50万美元上方,创下历史收盘新高。随后伯克希尔股价有所回调,但截至4月29日美股收盘,伯克希尔A类股股价仍高达484340美元,年初至今上涨7.47%,远好于今年跌势不止的美股大盘。
  据2月份公布的2021年报显示,2021年,伯克希尔的股价大涨29.6%,创近8年最佳表现,近年首度跑赢标普500指数,1965年~2021年,伯克希尔每股市值复合年增长率为20.1%。
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