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 四爪陆龟 发表于: 2022-4-28 08:33:01|显示全部楼层|阅读模式

[2022年] 基金重仓股渐次现身 中国核电获密集加仓

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源自:证券时报
  见习记者:王小芊
  随着基金一季报披露完毕,基金重仓股也都浮出水面。其中,宁德时代首度取代贵州茅台,成为被最多的基金产品重仓持有的个股。不过,若从机构的角度考量,贵州茅台仍然是最多数公募机构和券商资管的重仓股。此外,从季报持仓变动来看,中国核电的季报持仓增长最多。
  宁德时代
  被最多基金产品重仓
  宁德时代在今年一季度末取代贵州茅台,成为被最多基金重仓的个股,共计进入了1914只基金的前十大重仓股行列。
  具体来看,一季度末,宁德时代的持仓占净值比超过10%的主动权益基金有十多只,其中不乏知名基金经理的产品。譬如赵剑在管的汇添富环保行业,宁德时代为该基金的第一大重仓股,持仓占净值比为10.21%;李帅在管的中欧景气前瞻一年持有A、中欧产业前瞻A和中欧瑾和A3只基金,第一大重仓股均为宁德时代,持仓占净值比分别为10.13%、10.11%、10.06%。
  值得注意的是,这是宁德时代首次取代贵州茅台,成为被最多基金重仓的个股。2019年三季度末,贵州茅台的基金重仓数首度超过了中国平安,跃居第一。此后,贵州茅台一直保持领先,成为了基金“最爱”的个股。
  相较之下,宁德时代在2019年三季度末仅被76只基金重仓,之后基金重仓数一路攀升,于2021年年中成为基金重仓数第二多的个股,并于今年一季度末首次登顶。
  光大证券研究所表示,宁德时代去年四季度业绩大超预期,环比加速向上,市占率稳步提升,全球锂电龙头地位稳固。宁德时代的产能规划积极,电动汽车+储能+其他市场电池渗透空间大,优秀的供应链管控能力将使公司保持成本优势。
  贵州茅台
  被最多机构重仓
  贵州茅台在今年一季度末进入了139家公募机构和券商资管旗下产品的前十大重仓,被机构重仓家数为个股之最。
  截至一季度末,持仓贵州茅台市值最多的是易方达基金,持股总市值高达218亿元。此外,华夏基金、招商基金、汇添富基金和景顺长城基金的贵州茅台持仓市值均超过了100亿元。
  具体来看,易方达ESG责任投资的贵州茅台持仓占净值比为9.9%;张坤的易方达蓝筹精选和易方达优质企业三年持有、萧楠的易方达消费精选、胡昕炜的汇添富价值创造、汇添富消费行业和汇添富消费升级A等,贵州茅台的持仓占净值比均在9%以上。
  2019年末,贵州茅台的机构重仓家数首次和中国平安持平,自2020年起,其机构重仓家数超过中国平安跃居第一,并保持至今。
  根据贵州茅台最新披露的2022年一季报,公司于一季度实现营业收入322.96亿元,同比增长18.43%;归母净利润172.45亿元,同比增长23.58%。
  东吴证券研究所认为,贵州茅台一季度的利润超预期,直销占比创新高。公司当前批价保持稳定,渠道库存低,疫情对茅台场景影响不大。
  中国核电
  基金持仓增长最多
  中国核电是一季报持仓增长最多的个股。季报显示,中国核电截至一季度末的基金持仓较去年四季报增加了8.6亿股,有24只基金对中国核电的持仓占净值比超过5%,其中包括谢治宇、童兰、董理联合管理的兴全趋势投资,以及董理主管的兴全轻资产。
  值得注意的是,兴全趋势投资也是一季度加仓中国核电最多的基金,季报持仓变动达7483万股,远高于第二名许文星管理的中欧养老产业A加仓的2938万股。此外,许文星管理的中欧睿见、王斌管理的华安安信消费服务A等产品一季度对中国核电的加仓均达到了2000万股以上。
  值得注意的是,此前两个季度新能源概念股持续受到市场关注。2021年第三季度,区间内增持最多的是三峡能源,2021第四季度区间内增持最多的是永泰能源。可以看出,虽然新能源板块自去年底开始遭遇了幅度不小的回调,但机构对新能源个股依然保持了较高的投资热情。
  中国核电今年一季度内陆续发布了2021年业绩快报、2022年1-2月经营数据公告和一季度业绩预告,业绩表现均非常亮眼。安信证券研究所认为,中国核电业绩大幅增长主要受益于核电及新能源板块装机容量稳步增长,以及核电市场化带来的电价上浮。中国核电有望在2022年形成电量和电价双提升,使现金流较往年更加充沛。
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