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 夏末 发表于: 2020-4-4 15:03:00|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 公私募大佬潜伏快递业 冯柳豪掷近10亿元

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源自:上海证券报
  投资理念来源于生活体验。作为疫情期间为数不多的受益行业,快递业近期迎来高光时刻。政策扶持红利不断,多路机构资金更是高度关注。
  大佬已出手
  顺丰控股年报显示,持有机构数量从三季度的49家增至目前的144家。机构投资者名单中,兴证全球、景顺长城和中欧基金旗下分别有13只、12只和8只产品“抱团”买入,扎堆迹象明显。
  值得注意的是,传奇投资人冯柳管理的高毅邻山1号基金去年四季度买入2700万股顺丰控股,目前持股市值高达12.77亿元。
  近期的调研记录显示,机构3月24日和3月27日分别以现场会议和视频会议的方式对顺丰控股进行调研,机构的关注主要集中在疫情期间顺丰的货运航空情况、对时效板块的影响以及之后的购机计划。
  顺丰控股回应称,本次疫情对公司ToC业务有正面影响,比如疫情刺激个人防护用品、生活必需品、电商直播销售的需求。
  对于公司ToB业务有一定的挑战,因为不少B端客户没有全部复工复产。1至2月,公司航空件量同比增长超过30%,其中有一部分会体现在时效件的增长中。2至4月,顺丰快速布局了13条国际航线,保障进出口货物的顺畅运输。
  此外,3月31日,有传言称阿里巴巴计划购买韵达控股至少10%的股份。受该消息影响,韵达股份快速涨停。之后韵达则对外表示“无应披露而未披露事项”。韵达股份股价在4月1日当天盘中巨震,振幅高达13%。
  机构说短中长期都看好!
  机构看好快递业的短期逻辑在于,受政策特别扶持,近一个月不断有针对快递行业的政策红利,比如减税、减免过路费等,天弘基金认为,这些都会明显增加快递公司的利润。
  中期来看,快递作为物流的核心,恢复程度要领先于整个经济体,而且行业整体增速仍然较高。2月底,行业整体复工率达到8成左右;3月复工已基本完成,件量增速预计也将逐步恢复到20%水平,预计2季度将受益于疫情对线上消费模式的改变带来业务量增速的持续提升。
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  长期来看,天弘基金认为,快递行业的竞争格局在改善,龙头企业的市占率明显在提升。此外,疫情过后对于消费习惯的长期改变会使得快递的使用频度有所提升。
  西部证券研报认为,疫情下,居民网购生活必需品保持高频态势,支撑快递需求。伴随派送端复工,预计3月起件量将逐月提升。近期政府陆续出台免收增值税、通行费暂免、减免社保等政策利好快递公司成本端,但考虑疫情对件量的影响,一季度业绩或有冲击,政策利好可能需要到二季度才能反映。
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  国家邮政局近日公布《2019年中国快递发展指数报告》显示,2019年快递业支撑实物商品网络零售额超过 8.5万亿元,占社会消费品零售总额比重首次突破五分之一,成为支撑直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大的重要力量。预计2020年快递业务量将超740亿件,同比增长18%。
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